第二季即將到來，保德信統計近五年來全球主要指數在第二季的表現，仍有不少市場能繳出相對優異的報酬率，且撇除波動較大、與資源高度連動的市場後，包括美國、日本、德國、台股皆榜上有名，Q2平均漲幅可達5%以上，其中，與台股高度連動的那斯達克與費城半導體指數，歷年第二季漲勢皆超過6%。
PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，今年第二季全球市場在聯準會釋出將降息3碼的訊息，以及AI題材持續推升股價之下，有望持續上演多頭行情，加上根據歷年統計，全球主要指數中的美股、日本、德國、台灣等市場，第二季往往仍有表現空間，預料今年市場將重返基本面，包括產業趨勢發展以及企業獲利力。
事實上，從全球領頭的美股企業獲利來看，確實沒有讓人失望，彭子芸指出，根據Factset最新數據顯示，預估今年S&P 500企業獲利可望逐季走高，全年將成長10.9%，其中，科技、通訊服務、醫療保健等的企業獲利動能最佳，可望成長超過15%，優於整體S&P 500指數。
彭子芸認為，AI趨勢浪潮逐步擴大至各產業，將有助降低企業成本，同時擴大產能並強化企業獲利空間，尤其輝達GTC大會中宣佈新一代AI晶片架構Blackwell的GB200問世，預期將再次為科技上游產業帶來需求動能，進而衍生至相關產業的企業獲利潛力。
看好美股今年的表現潛力，彭子芸建議，投資人不妨趁著股價拉回時，聚焦布局能受惠於AI趨勢與降息利多的成長型類股與產業龍頭，包括趨勢科技、通訊、非核心消費，以及兼具成長與價值題材的醫療產業，預料這四大主題將成為帶動美股整體動能的產業核心主軸。
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