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ABS火熱國喬獲利爆發

王榮旭 CSIA/CFTA

中國大陸8月份經濟數據回溫,零售銷售數據尤其亮眼,除了因疫情受到控制、經濟活動恢復之外,華中水災的災後重建也帶動了需求。這次水災重創了大量汽機車和生活家電,汽車的內裝很多都是塑膠製成的,這對塑化材料的需求就起到了很大的助推作用。ABS、PS、PVC等原物料的報價近期還是持續走高,相關個股的受惠程度也就更高。

(圖片來源:https://pixabay.com

圖說:接下來要找的是第三季財報表現好的股票,我估計,第三季由於塑化原料漲價,二線塑化股的財報可望延續第二季,交出亮眼成績單。

 

時間來到9月中旬,接下來要找的是第三季財報表現好的股票,我估計,第三季由於塑化原料漲價,二線塑化股的財報可望延續第二季,交出亮眼成績單。台達化(1309)是國內ABS大廠,第二季EPS就已交出好成績,達0.94元,第三季受惠ABS利差擴大,7月EPS已達0.64元,預估第三季至少1.5元,全年EPS預估將超過4元。所以我們看到,台達化近期股價沿著五日線持續向上盤整,走勢超強。

台達化大漲國喬比價向上

台達化股價從今年3月的6元,已經翻漲5倍來到現在的30元,這會帶動二線塑化股的比價效應。台達化股價大漲之後,我們就要留意同類型的個股,國內ABS三大廠分別是台化(1326)、台達化與國喬(1312),台化屬權值型大股漲勢比較慢,二線塑化股性比較活潑,下一個受惠ABS補漲的可能是國喬。國喬股價的漲幅相對台達化較小,台達化漲5倍,國喬大約只漲了2倍。國喬第二季EPS 0.76元,比第一季成長38倍,成長幅度遠超台達化,預估第三季EPS能挑戰0.9~1元,全年EPS上看2.7元,現在股價不到20元,本益比還不到10倍。漲幅相對落後加上本益比、基期相對偏低,國喬未來的上漲空間仍大。

台聚集團業績翻揚

說到二線塑化,就不得不提台聚(1304),轉投資的對象包含台達化和華夏(1305)近期股價都大漲,使台聚母以子貴。另外台聚生產的EVA材料用於太陽能模組,而去年光是中國大陸就消耗了180萬噸的EVA,其中100噸來自進口,佔全球產能一半以上。上半年中國境內的太陽能產能受疫情影響延宕,第二季開始趕進度,讓EVA原料供不應求,價格飆漲近5成,也將使台聚下半年的營收和毛利率持續走高。預估台聚全年EPS將有1.7元,對比其股價16元,本益比同樣在10倍以下,同時9月以來也有見到投信的影子,這一波整理姿態頗高,後勢看好。

 

【原文刊載於《萬寶週刊》1403期,更多精采內容請上《萬寶週刊》官方網站;《萬寶週刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載】

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