◎黃清照 CSIA
無論美股怎麼漲跌,台股主流仍在電子股不受影響,題材上缺貨漲價潮這個概念上跑不掉,其中我最看好的就是MOSFET族群的股價表現,我在三月中時曾推薦過杰力(5299),華碩子公司,去年營運到達頂峰,更看好今年在後疫情時代,居家辦公、遠距教學成為生活常態下,NB市場持續看旺,華碩一直是長期被低估的大牛股,在市場看準殖利率題材後,股價跳空目前在370元左右高檔盤堅,旗下IC設計廠杰力有富爸爸加持,股價自我推薦後,現在已經站穩160元以上,3/30截稿日當天盤中最高到漲停178元,創下歷史新高。
(圖片來源:資料圖庫)
圖說:看好今年在後疫情時代,居家辦公、遠距教學成為生活常態下,NB市場持續看旺,華碩一直是長期被低估的大牛股。
這一波MOSFET需求之所以強勁,主要也是因為8吋晶圓不足的情況所導致,也因此使得代工價、封測價紛紛調漲,演變成有訂單也不一定有產能的狀況下,終端也由車用、5G、工業類產品延燒到一般消費性電子。MOSFET客戶因應終端需求暢旺,又見上游產能吃緊,拉貨持續不間斷,業者表示,目前此狀況恐怕至年底仍無解,訂單能見度晴空無雲,可見漲價熱潮沒那麼容易散去。
MOSFET產能吃緊 訂單能見度高
面對半導體晶圓、封測喊漲,其餘MOSFET廠大中(6435)、富鼎(8261)及尼克森(3317)等MOSFET廠均傳出陸續向客戶轉嫁成本,漲幅大約落在1~2成,杰力是MOSFET族群中的資優生,股價表現自然也高人一等,但我認為最低估也就是最低價的其實是尼克森。
尼克森公布去年第四季財報,單季賺0.89元,全年賺3.04元,創下歷史次高水準,不過由於去年因疫情緣故,第一季基期相當低,這也導致今年第一季的獲利表現更有表現空間,尼克森1月營收創下歷史新高,年增66.4%、月增28.2%,儘管二月因工作天數下滑,導致呈現月減35.3%,不過年增仍有52.4%水準,這也顯示3月營收的表現,沒意外應該也會有2.3億元左右,首季營收表現將在年增6成左右。