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如何用波段投資法,4年賺4千萬?關於「波段投資」的基本知識

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如何用波段投資法,4年賺4千萬?關於「波段投資」的基本知識

波段投資的基本知識

股票投資的方法五花八門,也有很多流派,例如:價值投資、技術分析、籌碼、當沖、波段⋯⋯大家最熟悉的是巴菲特的價值投資法,我也是運用巴菲特的方法選股,

在選擇投資標的時,會看產業未來的潛力與該產業公司的條件,比如公司願意投資新設備、增加研發經費、取得專利、開發新產品、快速拓展業務、擁有優秀的經營團隊等。當然,還必須具備財務面營收獲利佳,讓我們能看到它的價值,願意購買該公司的股票。

不過,我的投資方法是巴菲特價值投資法,再搭配波段操作。

波段操作,是指在股價相對低點買進,等到股價相對高點再賣出的投資方法,從中賺取價差。

我會選擇波段操作,覺得台股無法像美股一樣採價值投資法,只要存股,就可以翻漲好幾十倍,台股指數在1990 年最高點12,682 到2021 年最高點也才漲到17,595

點,漲幅不到四成,而美股道瓊工業指數30 年漲了13.5倍。擁有十幾年投資經驗,我看到很多原本的績優股開始衰退,像是宏達電(2498),隨著PC 沒落,失去智慧型手機市場,股價從1,300 元暴跌剩不到40 元,因此我認為,長期持有一支股票具有一定的風險。

這些曾經突破千元大關的績優股,似乎在告誡著我,要時時關心手上股票的相關新聞與產業資訊。

對於想要加快腳步還清房貸的我,意識到台股需要靠波段,選有題材的績優股票,買低賣高操作,就像餐廳拚翻桌率一樣,以增加營業額獲利。只有如此,我才能於短期內,用有限的資源,翻轉自己的財務資產負債表。

 

賺到50%的波段行情就算成功

好的股票,如巴菲特價值投資法一樣,可以長期投資。因為好股票不會只漲一次。股價的走勢總是如潮水般一波接著一波,有高低起伏。如果能了解到好股票不會只

漲一次的市場特性,捉住股價起伏的節奏,在低買高賣之間,取得波段獲利50%,就是一個很棒的境界了。要達到這個境界,投資人需要具備敏銳的洞察力和良好的心理素質,不斷累積經驗,波段操作的效率將越來越好。

由於好的股票只要營收獲利一年比一年好,股價就會不斷攀升,比如台積電(2330),然而就連績優股也會有下跌的時候,因此只要抓緊績優股漲跌的節奏,每年都可以有幾次波段獲利:

  • 抓住下跌回檔—買進
  • 累積量能—耐心等待
  • 等到往上飆漲—賣出

很多人問我:「為什麼這支股票好,不長期持有5年、10 年,讓花長成甜美的水蜜桃再賣?為什麼要操作波段投資,好累啊!」

其實不會,想到透過波段操作,可以獲利更多,是一種樂趣,如打電動破關拿到寶物一樣。為了多拿到寶物升級,我們還是要多一點技巧,波段操作也是這個道理。

如果我們的本金少,想比別人獲利更高,就必須靠波段操作,得到倍數的獲利。

 

2011 年,我接觸到的第一本投資書是德國股神科斯托蘭尼的《一個投機者的告白》,為我的投資心理打了很好的預防針。他提到以下幾點,讓我受益良多:

  • 其實心理學造就了股市 90%的行情。
  • 有錢的人,可以投機;錢少的人,不可以投機;根本沒錢的人,必須投機。
  • 只有仔細分析失敗,才能從中獲利;只有慘敗,才會讓人回到現實(這些過程都經歷過,只有痛苦,反省才會有重生的力量)。
  • 投機家的條件:「資金、耐心、堅強的神經、獨立思考、經驗豐富與敏銳眼光。」

 

為什麼波段操作比長期持有獲利好呢?

 

圖表2-1 波段操作與長期持有股票的差異

如果1 張股票持有1 年,以圖表2-1 來比較波段操作和一直持有的不同。

 

從上圖中,可以發現,若股價從10 元漲到70 元,色塊的部分是波段操作獲利多餘的部分。

 

黑線是股票長期持有1 年:從第一個起點低位買進,之後隨著價格上漲一路持有,直到第三波頂端的高點賣出,假設可以準確判斷買在低點、賣在高點,那麼獲利就只有一次。

紅線是三次波段操作:從觀察技術分析指標KD 值,當KD 值在30 ∼50 間買進,等到KD 值在80 ∼90 間賣出,那麼可以來回三次波段操作(第3 章有更詳細的KD值說明)。

比較兩種不同方式的操作獲利,分為三次操作可以多出色塊獲利的部分。這也是為什麼波段操作可以比長期持獲利翻倍更多的原因。

學習股票投資,零到一真的是最困難的。但第一步踩穩後,接下來會順多了。只要有投資成功經驗,透過經驗與次數,建立屬於自己的投資信仰後,反覆驗證,我們眼界與分析判斷的能力就不同了。

 

 

本文摘自 采實文化《我用波段投資法,4年賺4千萬:買在低點、賣在高點,賺價差的獲利SOP》一書」

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