台股修正2周 短期看蘋概股 長線聚焦3成長族群

台股修正2周 短期看蘋概股 長線聚焦3成長族群

cnYES鉅亨網財經新聞 2014-08-17 00:00

【鉅亨網記者許庭瑜 台北】

台股2周前高點向下回撤,不過在輕觸半年線反彈後,近期已經來到相對止穩點。德盛安聯投信認為,未來等財報結果消化完畢後,個股還有再出發的機會,短期上蘋果概念股仍是熱門焦點,長線則看好3大成長族群,包括工業自動化環保節能,以及雲端/物連網

德盛科技大壩基金經理人陳威任表示,台股8月起遭受一連串逆風事件,從生技指標股下挫到高雄氣爆事件,拖累盤勢快速回檔,外資轉向保守、內資戒慎恐懼,且指標個股及產業缺乏新觀點,令周五整體成交量下降至新台幣700億元。

年底前重點 外資動向 國際資金 電字股旺季

年底前主導台股走向有三大關鍵因素,陳威任分析,第一是外資動向轉趨保守,原本現貨、期貨皆多單的態勢已經轉為期貨留倉部位為淨空單、選擇權維持偏空部位,顯示外資對台股後市態度保留;第二是外資持續在亞股進行籌碼面的調節,動向未明,不過已經開始有加碼韓國、減碼台灣的趨勢出現,因此也可能影響台股接下來上攻乏力。

最後則是動能缺乏,儘管下半年是電子下游旺季,但科技大型權值股比如半導體族群,仍缺乏後續盈餘成長動能,連帶影響整體盤勢上攻力道。

上市櫃公司1H獲利年增19% 創歷史新高

不過陳威任表示,台股基本面堪稱良好,統計上市櫃公司第二季獲利及上半年財報,第二季稅後純益為單季歷史次高,上半年稅後純益則是創下歷史新高,年增19.1%,且歷史經驗顯示台股到年底選舉前通常會有政策拉抬的行情,對於目前的震盪,反而是長線景氣向上過程中逢低回補或加碼的好時點。

產業部分,陳威任表示下半年電子表現仍將聚焦在蘋概族群,儘管產能供應可能遞延令部份個股第三季預估微幅下修,不過蘋果效應將可延續至明年第一季,相關供應鏈持續是市場的話題焦點,長線來看,則看好工業自動化、環保節能和雲端/物聯網下受惠族群。

包括工業電腦(物聯網概念)、LED照明、雲端伺服器、中低階智慧手機及、穿戴式產品應用(如MEMs)。不過下半年大盤難免震盪,直到局勢明朗之前,在配置上建議拉高非電比重,偏好基期偏低且有基本面支撐的族群,像是中概股和金融股,前者受惠於中國基本面好轉,後者預期可受惠於陸續釋放的政策利多風向球。

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