◎周鉅堯 CSIA
進入2015年,新的一年揭開序幕,2014全年營收也在1月12日全數公布完畢,就歷史經驗來看,7~9月通常是國內上市櫃公司營收創新高家數的高峰期,10、11月轉淡,12月再向上拉升。統計4Q14期間,10月營收創歷史新高共83家,11月降為45家;但進入12月,創新高家數大幅提升至143家,電子占61家、非電子占82家;電子族群中包括蘋概股的鴻海、大立光、可成、宏捷科、台郡、新普,雲端伺服器相關的川湖、金像電、喬鼎、勤誠,網路安全的其陽、神準、立端,工業電腦的研華、艾訊、磐儀、樺漢,光纖網通族群的光環、智易、F-眾達、華星光…等,營收都在去年底最後一個月繳出創歷史新高的優異成績。
揮別2014 專注2015新成長公司
除了營收創新高族群,電子股12月營收月增及年增大幅度跳升的包括晶彩科、志聖、凌群、資通、同亨、家登、揚明光、其陽…等,但由於進入年底,因此有許多公司如設備股及軟體資訊股屬專案或一次性認列,造成12月營收大幅度躍升,股價也在短暫1、2天的激情反應完畢之後便回復平穩;因此我們專注12月營收的同時,也留意2014全年營收較2013年增加,並在今年有機會持續成長的公司,才能在2015年再次啟動一波新漲勢。
蘋概股在去年iPhone 6與6 Plus挹注下,帶動股王大立光(3008)營收創連9個月新高紀錄,股價也領先反應在去年7月就站上2640元歷史高價,近期則在2200~2400元區間震盪,未來能否以1300萬畫素手機相機鏡頭及雙鏡頭模組再創高峰?後續值得觀察;iPhone最重要的組裝代工廠鴻海12月合併營收5156億,再創歷史新高,2014全年營收4.2兆也刷新紀錄,但股價同樣在2014年7月就創下波段新高,大幅超前營收反應高點;進入2015年,每年初最受矚目的CES展也風光落幕,雖然Apple從來不會出現在CES展上,但WWDC 2014發表的HomeKit智慧家居在CES 2015上卻隨著多款終端應用產品發表而無所不在,加上Apple Watch預計在2015 Q1~Q2開賣,相關供應鏈早已上緊發條準備出貨,後勢值得期待。
2015蘋果新品持續推出蘋概股能否延續12月營收動能?
12月合併營收繳出888億的廣達(2382),較11月成長近1成,為2014年單月營收最高月份,累計全年營收9263億,較2013年微增5.2%;………