◎張文赫CSIA
農曆年節前夕,美股黑天鵝再現,主因經濟成長增強、失業率創歷史新低、美國勞工薪資成長,在基本面轉好的狀況,加快升息的腳步賣壓湧現。即將下任的FED主席葉倫,認為美股現在目前的本益比接近歷史區間的上緣,包括商用不動產等資產的估值都處於高水位,再加上加密貨幣全面崩盤,變成大泡沫,如同過去的科技泡破,比特幣跌破到6000美元,美國十年期公債殖利率推升到2.85%,直逼3%,市場資金亂了方向,導致全球股市大崩盤。台股目前跌到年線支撐,不管基本面好壞的公司,都因為恐慌性賣壓,紛紛出現重挫的狀況,近期法說會密集召開,必須密切留意,因為展望好的公司在誤殺後會有超跌的買點浮現,大盤回穩後反彈的力道會更強更快速。
台積電法說點名挖礦 但先盛後衰
台積電受惠之前比特幣大漲,相關訂單暴增,帶動對虛擬貨幣強勁的挖礦需求,讓生產挖礦用ASIC晶片的台積電不再靠蘋果維持成長動能,引爆了挖礦概念股全面大漲,讓銷售超微AMD顯卡的撼訊(6150)創天價,微星(2377)、技嘉(2376)也創下波段新高104元、76.6元,而熱潮擴散到了散熱廠,與Nvidia合作多年的雙鴻(3324)是主力供應商,今年Nvidia繪圖卡是兩年一次的大改版,將使雙鴻業績重回成長,股價也創下波段新高91.9元,以自有品牌Thermaltake闖出名堂的曜越(3540),針對挖礦市場,推出高瓦數1000W以上的電源供應器,平均毛利率可達30%以上,股價也創下波段新高41.05元。
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圖說:台積電受惠之前比特幣大漲,相關訂單暴增,帶動對虛擬貨幣強勁的挖礦需求,讓生產挖礦用ASIC晶片的台積電不再靠蘋果維持成長動能。
但好景不長,加密貨幣遭遇全球嚴打寒冬,繼美、英等禁止信用卡買賣比特幣之後,中共央行亦將加強監管,對虛擬貨幣境外交易平台網站採取進一步監管措施,堵截大陸投資者湧向境外,比特幣短短2個月從最高19891美金,跌破6000美金大關,跌幅超過60%,造成這些挖礦概念股,從高點反轉,呈現先盛後衰。目前加密貨幣大崩盤,將會使挖礦暫緩,供應鏈間會出現砍單,如同油價一樣,當過去油價跌破30%美元時,美國頁岩油業者全數停產,直到油價超越頁岩油生產成本時,才會重新復工,出現一波回補潮,因此挖礦概念股短線停看聽。