疫苗股Q4拚生技股王
◎王榮旭 CSIA/CFTA
比起美中談判無結果,美國積極與日本、墨西哥、加拿大等國家談判達成協商,川普說有多項證據顯示,中國希望他敗選,看來美、中貿易戰火真的會拖延到11月美期中選舉過後,資金轉向與貿易戰較無關聯的族群,最近這幾期我看好風電及生技這兩個族群,某種程度上是基於這樣的理由,風電股世紀鋼(9958)及新光鋼(2031)9月分別大漲42%及29%,但短線漲多量大吸引短線客進場,當沖佔比超過6成,股價開始出現震盪,生技與風電股不同,大多無法當沖,籌碼反而更加穩定,距離選舉不到2個月時間,政策做多的風電及生技可望輪流表態,時序進入秋冬旺季,生技最近利多不斷,股價對利多反應積極,與過去利多不反應的氛圍完全不同了。
生技搭上選舉行情
美國NBI生技指數自2年低點上來漲幅超過5成,最近已逼近3年前高點,反觀台灣OTC生技指數現在處於5年來低點,走勢落後,現在的生技股具有低基期、籌碼乾淨優勢,再配合政策做多,有機會成為Q4多頭主流,生技股走勢與政策面有極大關係,2012年9月生技新藥產業發展條例大鬆綁,造成生技股全面大漲行情,當時單日漲幅限制還是7%,新藥股基亞(3176)當月見7次漲停,月線大漲52%過百元,從那時開始,生技族群走了近2年大多頭,後來基亞及浩鼎新藥相繼解盲未過關,股價大跌導致政策緊縮,生技股也拉回超過3年整理,泡沫早已經消除,今年9月衛福部公佈「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文(簡稱特管法),開放6項細胞治療技術,這次生技法令鬆綁基亞、訊聯(1784)及醣聯(4168)等細胞療法概念股受惠大漲,基亞上月見8次漲停,月線大漲91%,漲勢更甚當年,點燃生技行情的火種。
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圖說:生技與風電股不同,大多無法當沖,籌碼反而更加穩定,距離選舉不到2個月時間,政策做多的風電及生技可望輪流表態。
康友疫苗廠Q4開花結果
電子成交比重掉到6成以下,前10檔高價股大洗牌,生技就佔三檔,更值得留意是生技高價股排名也在變化,生技股王精華(1565)今年EPS約32~34元,穩居生技獲利王,但因擔憂訂單下滑,最近有外資調降今明年獲利預估,導致精華股價跌破600元創1年多來新低,無獨有偶,原本股后大江(8436)因為近2萬張增資股及私募股上櫃買賣,最近股價自600元高檔回跌到500元以下,反而被輸液及疫苗大廠康友-KY(6452)超車,康友轉投資印尼疫苗廠即將開花結果,讀者可參閱9月初出刊1297期,標題「找生技業績爆發股」,內文提到:「康友…印尼疫苗新廠設備已經安裝,首批藥品生產許可證,估計年底前共可獲得3張,Q4試生產並銷售,貢獻業績約5億元,明年業績更將大爆發…。」