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物流 趨勢對了!│先探投資週刊

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物流 趨勢對了!│先探投資週刊

聯邦快遞預估今年Cyber Monday單日運量將創下該公司有史以來的新高,華爾街資金強力買進之下,帶動全球物流產業股價紛紛衝上高點。

【文/黃輝明】

今年下半年以來,全球股市存在著資金的翹翹板效應,也就是每當歐美股市大漲而上的時候,亞洲股市就相對弱勢,尤其近期歐美股市屢屢衝上新高,使得亞股也顯得相對疲弱,不過漲多的歐美股市也開始提防拉回,這個當下亞洲股市則有悄悄翻揚而上的味道。

然而就台北股市來看,隨著財報的不確定因素拿掉之後,下一次要再見到財報也已經是明年四月,所以現階段又回到「選股不選市」的操作思維之中,只是先前加權指數從八四七六點跌到八一○○點,反彈而上要立刻找到方向感,或者馬上有強勢的主流股出現,當然肯定是有些難度,或許這個時候不妨看指標性人物對於選股的思維。

比方說,我們可以去觀察股神巴菲特剛遞交給美國證券交易委員會(SEC)第三季持股變動的最新資料,在這份資料當中,我們看到波克夏公司最近又有積極調整持股的動作。首先,波克夏看好全球石油龍頭艾克森美孚,上一季持續買進累積達四千萬股的規模,並且成為艾克森美孚第六大股東,市場認為如此大規模的買進動作,應該就是出自於巴菲特的意志;此外,波克夏也買進紐約銀行、Suncor能源以及擁有大量網路安全技術、電子憑證、付款處理等安全服務的VeriSign公司。另一方面,這段時間內,波克夏公司也減碼手中部分持股,像在生技醫療產業當中,就賣出了葛蘭素史克以及賽諾菲兩家公司的持股,並且減碼過去被巴菲特批評為錯誤投資的康菲石油。

FedEx股價創新高的啟示

索羅斯旗下索羅斯基金管理(Soros Fund Management)遞交的投資報告,同樣也是大家關心的指標,與巴菲特邏輯接近的是索羅斯也在今年第三季,買進能源類股,增加了美國第二大石油公司雪佛龍的持股,最引人注意的是,他首次買入美國第二大快遞公司聯邦快遞(FedEx)達一五二萬股,換算市值大約一.七三億美元,大家注意到這檔持股,是因為不光只有索羅斯看好,從美國證券交易委員會的監管文件中發現,約翰.鮑森的對沖基金以及著名的「Third Point」對沖基金的創辦人丹尼爾.勒布分別在第三季進場布局聯邦快遞的持股,眾家大咖紛紛加碼聯邦快遞,也推升了聯邦快遞的股價來到一三九.九四美元歷史新高價,換算從今年初以來,股價累積漲幅已達五成之多。

事實上,不光只有聯邦快遞的股價大漲,物流速遞的龍頭聯合包裹服務UPS股價同樣也是大漲而上,UPS在金融海嘯之後,股價一度跌到只剩下三七.九九美元,隨著物流需求的不斷增加,帶動業績的走揚,股價每年就以一底比一底高的趨勢往上走高,近期不但突破○四年八九.一一美元的高峰,更是進一步突破一○○美元大關,持續寫下股價的歷史新高紀錄,物流產業的蓬勃發展,其中最大的關鍵就在於,過去實體通路購物,消費者是自己打包購買的貨品回家,自從電子商務崛起之後,貨品的流通就得全部靠物流的服務,而且這個熱潮還不只侷限在消費性電子產品而已,現在已經擴散到衣服、鞋子甚至精品。(全文未完)

全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1753期
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☆封面故事:中國快遞業爆發式增長
☆焦點議題:IFRS的神奇效應
☆特別企劃:準百元俱樂部槍已上膛
☆中港直擊:改革受益股啟動
☆國際趨勢:美國買氣差 購物季挫咧等

【原文刊載於《先探投資週刊》1753期,更多精采內容請上《先探投資週刊》官方網站;《先探投資週刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

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