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掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

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掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

撰文:林帝佑

往往都是在股價上漲後,投資人才會發現這是市場資金追捧的主流股,但是,創新高的過程不敢買、跌下來卻去接刀子!到底投資人要如何低檔布局,成為領先的羊群呢?有「產業隊長」之稱的張捷,總是比別人搶先一步看對趨勢、抓到飆股,他一開始用70萬元進入股市,10年後累積了逾3,000萬元的資產。

張捷今年操作績效最高的代表作之一,就是散熱模組廠泰碩(3338),他從7月中開始分批布局,到8月底,累計漲幅逾7成。能夠抓到這檔飆股,靠的是觀察趨勢、研究產業、資產配置、找尋買賣點等步驟。其中,抓對趨勢是投資獲利最關鍵的起點,而善於從生活中抓趨勢的他,歸納出以下5大心法:

原則1》跟隨世界級CEO

領導者之所以成為領導者,往往都是因為看得比多數人遠,因此,世界級CEO(執行長)的話,可以用來觀察趨勢。例如:在十多年前,微軟創辦人比爾.蓋茲(Bill Gates)就曾經在他的著作中預測,自動比價服務會問世,可以讓消費者輕鬆找到最便宜的產品,如今確實能在Google、亞馬遜(Amazon)等網站上找到不同價格的商品,也有比價訂房網等。

此外,阿里巴巴創辦人馬雲、台積電創辦人張忠謀、股神巴菲特(Warren Buffett)、蘋果執行長庫克(Tim Cook)等世界級CEO的話,張捷也相當重視。

原則2》從生活中觀察

「問問看老婆最近買哪些東西要排隊?」張捷說。從生活中觀察趨勢,簡單又有效,例如:全球瘋珍奶時,連鎖餐飲集團六角(2732)就飆漲數倍;發生豬瘟時,飼料暨肉品大廠卜蜂(1215)就看漲,此外,美妝精品百貨寶雅(5904)等,都是生活必需品,獲利穩定、股價表現當然不差。

原則3》實地訪查、大量閱讀

想要知道公司的實際狀況,投資人可以透過實地訪查、大量閱讀來「接地氣」。除了親自拜訪公司、與發言人聯繫之外,張捷說,他也曾經為了要知道某個排隊商品的銷售情形,而實地站在店家旁邊觀察人數;此外,產業分析報告、法人報告也要多閱讀,看看不同法人怎麼評估,然後再獨立思考。

原則4》類股股價齊揚

當類股股價齊揚,張捷認為,這就是在告訴投資人,「這件事是對的!」它代表趨勢成形,而且股價開始發動。一旦趨勢成形,往往整個類股都會被帶動,而不是只有零星個股起漲,天天看當日的強勢類股也是重要的必修課。

不過,類股股價齊揚才進場,肯定比領先布局的獲利少,因此,若能認真做好研究,就能讓資訊的價值發揮出最大效益,張捷就是因為常領先市場挖掘主流股,所以才被稱為「產業隊長」。

原則5》終端產品的導入狀況

所謂的「終端產品」,舉例來說,這幾年iPhone從搭載雙鏡頭到三鏡頭,意味著更大量的鏡頭需求。領導品牌形塑潮流,創造新的趨勢,投資人也能在其中找到投資的機會,而且不需要內線,每天看報紙就能從中看出端倪。

用上述5大原則,張捷從去年開始,就當握到5G的發展趨勢,而近期衛星產業、智慧醫療等主流趨勢。接著他會針對趨勢看好的產業深入研究,從供應鏈上、中、下游各階層業者的毛利率、財務表現、公司承受市場及景氣衝擊能力等,挑選出爆發力強的好股,他就會將資金集中火力投入5~6檔股票,每檔股票的約略總市值會接近。

而在資金投入上,張捷會分3批買進同一檔標的。第1批資金會在研究完後,若股價距離目標價還有3成以上的空間,就會在隔天直接買進,如果技術面很差,那他會待技術面稍微整理後再進場;第2批資金則視情況進場,如果第1批資金進場後,股價持續盤整、未發動攻勢,而先前研究的所有狀況都未轉變,就在盤整區間的低點再進場,或股價突破平台區時投入;第3批資金則待股價突破平台或過前高時進場,表示市場也對這檔股票投予信任票。

當股價達到目標價時開始減碼,不過,一旦遇到下列5個狀況,張捷也會出場或減碼:基本面或當初買進理由改變、大盤崩跌、突發事件使股價出現長黑K線且出大量、股價跌破支撐、股價修正1成停利。

 

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