◎王榮旭 CSIA/CFTA
美、中貿易戰後遺症開始浮現,最近公佈的總經數據不佳,受加徵關稅及去美化轉單影響,美企財報也受衝擊,很多人因此不敢進場買股票,錯失這波大盤大漲千點的賺錢機會,經濟數據及財報是落後指標,股市有預測的功能,美股高檔隨時再創新高,陸股對利空也明顯鈍化,我估計下月美中可能真的會在智利APEC會議簽下第一階段的貿易協議,美中貿易戰停火對股市是利多,5G及去美化轉單趨勢也不會改變,台股持續受惠,大盤已回到去年貿易戰爆發前高點,創下29年來新高
宏捷科大漲軋空
與過往不同的是行情大好,市場確未過度激情,量能控制得宜未見爆衝,大盤已突破去年高點11270,整體上市融資餘額1400億元,比去年最高融資餘額1927億元,足足少了500億元,很多資金認賠後都沒再進場,等於被軋空手,這波看空並且作空的不少,未來軋空的機會很大,美、中貿易戰讓大盤打了2年的中期大底,從9319底到頸線11270共1951點,等距測量就會超過民國79年當時創下的大盤歷史高點12682,佔大盤權重最大達2成的台積電(2330)大擴產,隱含明年業績將更進一步爆發,台積電是全球晶圓代工龍頭,是電子產業的領先指標,台積電明顯感受5G動能越來越強,上週法說把明年5G手機滲透率從個位數調高到13~17%,難怪5G零組件族群漲不完。
(圖片來源:資料圖庫)
10月初出刊的1354期標題:「5G手機供應鏈Q4崛起」內文分析看好當時股價約90元的宏捷科(8086),供應立積(4968) 射頻前端元件PA,Q4到明年業績持續大好,股價果真跟上立積腳步,最近漲到最高123.5元,本月大漲4成,跌破很多人眼鏡,券資比超過6成,融券打死不退,股價就易漲難跌。
嘉聯益受惠5G手機世代來臨
同期我也推介一檔5G手機供應鏈的嘉聯益(6153),當時股價從40元拉回月線36元附近整理,最近又漲上來突破前高,13個月大底儼然成形,看好嘉聯益的理由是未來手機設計越來越複雜的情況下,可以用LCP整合受限的手機空間,今年9月起嘉聯益以小量出貨LCP給華為,傳出明年iphone SE2將採用LCP天線,嘉聯益目前仍是蘋果軟板供應商之一。