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台灣50ETF、台灣高股息ETF配息 擬每股分別配1.55、1元

鉅亨網財經
台灣50ETF、台灣高股息ETF配息 擬每股分別配1.55、1元

【鉅亨網記者陳慧菱 台北】

台灣ETF配息季節即將登場,元大寶來投信旗下第一波ETF配息的元大寶來台灣卓越50基金(0050-TW)及元大寶來台灣高股息基金(0056-TW),兩檔ETF均已完成收益分配評價,兩檔ETF配息金額估計每受益權單位數可分配金額分別為1.55元及1.0元,已於10月14日進行第一階段公告,最終配息決定仍待10月22日第二階段確認公告,預計10月24日進行除息交易,現金股利將在11月27進行發放。

至於第二波配息ETF則有元大寶來台灣中型100基金(0051-TW)、元大寶來台灣電子科技基金(0053-TW)、元大寶來台商收成基金(0054-TW)、元大寶來台灣金融基金(0055-TW)、元大寶來新台灣基金(0060-TW)、元大寶來富櫃50基金(006201-TW)、元大寶來摩臺基金(006203-TW)等7檔ETF,訂於10月31日進行收益分配評價。

元大寶來投信執行副總黃昭棠表示,上市櫃公司除息已於第3季結束,而第4季ETF配息是證券市場進行除息交易的金融商品之一,台灣50 ETF具穩定性優勢,連續10年發放股息,而台灣高股息ETF堪稱是台灣高股息標的之代表,近期台灣高股息ETF成交量增溫,且初級市場並持續創造單位數,顯見市場已提前選擇佈局,高股息ETF成為目前台股盤勢行情陷於膠著的另一優質選擇。

ETF的配息來源可概分為四部分,一、各指數成分股每年配發的現金股利,二、ETF成分股出借的租賃所得,三、投信公司追蹤指數的成分股交易過程中,累積的買賣價差利潤,四、管理現金部位的利息收入。而基金最主要的配息來源為投資所得的現金股利,若要增發租賃所得、資本利得、利息收入等其他項目的話,基金每受益權單位淨值則需高於原發行價格,且每受益權單位淨值扣除當年度每受益權單位可分配收益之餘額不得低於原發行價格。

元大寶來台灣卓越50基金佈局標的為上市50大權值股,自2003年掛牌以來,已屆滿11年,ETF指數化管理的風格已為投資人喜愛。至於元大寶來台灣高股息基金追蹤標的指數為台灣高股息指數,指數成分股為台股市值前150大的上市公司,從中挑選符合流動性測試標準,及未來一年預測現金股息殖利率最高的30檔股票。

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