文.張興華
台股七月紅紅火火,新三千金股誕生,雖兩檔華城(1519)及亞德客-KY(1590)曇花一現,唯台積電(2330)穩穩站上千元大關不墜,台積電是大盤指數先行指標,以此波段漲幅推估,指數有機會挑戰歷史新高點3萬點,而華城及亞德客-KY雖千元俱樂部加入不久,但傳統產業曾經千元榮耀也非無基之彈,本刊前兩期均有報導AI延伸與外溢效應將持績在台股激情演出,前述兩檔個股事實上也搭上AI狂潮題材,華城因AI算力提升電力需求增加,亞德客-KY則搭智慧自動化,才能雙雙在千金榜上展風華。
AI題材熱度未減,且應用範圍擴大,帶動台股在七月的交易日裡紅紅火火、屢創新高。
其中台積電扮演火車頭角色,帶領供應鏈族群及黃仁勳點名的AI概念族群等相繼發威。
同時,國內外法人一致看好台積電先進製程及訂單滿載,先後調高台積電股價及評等,讓台積電股價得以一路過關斬將,如願於7月4日攻上1000元關卡之上,寫下新高紀錄,並守穩在1,005元,同時也將大盤推升至23,000點以上。
值得一提的是,7月4日不單是台積電股價站上千元關卡,同時華城及亞德客-KY股價也在盤中分別攻上1,000元關卡,成為同一日盤上誕生3千金的熱鬧局面,雖然華城與亞德客二檔股價於7月5日及7月9日分別跌落千元關卡,但一日3千金的盛況也成為台股的新紀錄。
台積電每跳一檔5元 影響大盤指數40點
台積電股價站穩千元晉身為1,000元俱樂部之列,換算其公司市值也超過新台幣26.06兆元,權值約占台股總加權指數的35%,這也象徵了台積電後續股價每上下跳一檔即以5元計算,權值影響大盤指數一檔上下便是大盤指數40點。
由於台積電先進3奈米蘋果(APPLE)及輝達(NVIDIA)AI晶片製程的生產線滿載,訂單已接至2026年,在市場需求大於供給的情況下,台積電也順勢調漲產品報價3-4%。
此外,晶片設計的美國超微(AMD)半導體、高通、英特爾及博通等科技公司,也是台積電的重要客戶。
為因應產能上的需求,台積電近期也朝積極擴廠方式來因應,同時也將晶圓產品生產外包,再擴增至先進封裝的業務。
目前台積電於北中南擴廠的佈局計畫及進度,分別有竹科寶山及高雄楠梓園區第二廠,其二奈米廠二座興建中;南科封裝二廠、中科及竹南封裝二、三廠也在興建中,另在嘉義今年計畫興建封裝廠,屏東則傳出有意設廠,目前仍在進行評估。
受到訂單滿載、產能持續擴充,加上進入第3季生產旺季,連同美國近期通膨放緩及各項經濟指數降溫,市場預期九月聯準會降息機率大增,推升美股道瓊指數、納斯達克指數及標準普爾指數均接連創新高。
同時,美股看好AI市場應用,包括微軟、蘋果、亞馬遜等大型科技股股價也接連創新高等因素,外資法人開始紛紛調高台積電的目標價,其中摩根士丹利將台積電的目標價由1,080元,調升至1,180元;另一家ALETHEIA,更是看好台積電後續獲利能力,將目標價調升至1,400元,為所有外資調研機構的報告中,最看好台積電的獲利能力者。
※精彩全文,詳見《理財周刊》1246期,2024.07.12出刊。
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