元大台灣價值高息(00940)今天(21日)公告第3次配息,每股配0.05元,已經是連續3次配息相同金額。以今天收盤價9.72元估算,年化配息率為6.17%,最後買進日是9月4日。
00940是國內第一檔10元月配息型台股ETF,今年4月1日以規模1752億元掛牌成立,創台股ETF募集紀錄。掛牌後規模一度衝到1900億元,不過在股市震盪劇烈下規模跌破1600億元,最近規模重回1760億元以上水準,不過股價還是沒有站回發行價。
00940今天以9.8元開出,終場下跌0.08元,收在9.72元。元大投信今天宣布每股配0.05元,以今天的收盤價9.72元估算,年化配息率為6.17%。
元大投信公告,00940預定在9月5日進行第3次除息,9月4日是最後買進日,10月1日入帳。