理財寶實戰教學文章(一)
大盤多空解碼總共分三大部分
第一個部分是【破解外資】
總共分成五大面向
來了解外資目前對於指數的動態
外資在不同面向都會有不同的功能
透過實際的數據一一說明如下：
外資期貨－判斷外資是否轉倉
外資在操作期貨的慣性
都是以結算為目標
因此每個月到底是多單轉倉
還是空單轉倉
就決定了外資下個月結算的多空看法
由於十大特定的組成幾乎都是以外資為主
而且十大特定會公佈兩組數據
近月以及全月
因此只要把全月的數據扣掉近月份
就是遠月的數據了
透過十大特定在遠月的布局
就可以了解外資對於下個月結算的看法
圖中可以看到在1/21結算日的前一天
1/20的時候
十特遠月是轉為多單3536口
而且之前都是偏空的情況
顯示外資在2月的結算還是偏多看待
結算過後就馬上拉出一波行情
再回頭看一下前兩個月的結算
12/17是結算日
12/16就看到十特轉為多單
之後發動多方攻擊
11/19是結算日
11/18就看到十特轉為多單
之後發動多方攻擊
因此只要透過這個表
在結算前一天
來看一下十特的遠月方向
就可以知道下個月結算的方向了。
外資借券－外資現貨多空方向
外資的現貨是主力部位
不過自從開放外資可以借券之後
借券賣出餘額的方向
就是外資現貨作空的方向
因此可以從圖中看到
當借券賣出餘額持續上升的話
表示外資中期看空
如果現貨是買進
那麼指數會在區間震盪
不過如果現貨也同步賣超的時候
就表示外資是全力作空
指數就會持續走跌了
相反地
當借券賣出餘額開始減少的時候
表示外資中期是偏多看待
如果這種時候外資的現貨也同步買超
就表示外資是全力作多
指數就會持續走高了
表中還附帶兩個功能
說明如下：
上表是外資借券賣出餘額的總排名
簡單說就是外資的空單留倉部位
當這些部位的借券賣出餘額持續增加
表示外資是在做加空的動作
這些股票就要謹慎看待
相反地
當這些部位的借券賣出餘額持續減少
表示外資是在做回補空單的動作
因此就不用太過悲觀
另外還有公佈最近一週以及一季的借券排行
讓大家了解一下外資的短線及中線的空單看法
如果外資的借券持續增加
但是現貨同步買超
表示外資在操作兩手策略
一邊買進的時候一邊建立空單
這時候由於現貨買超的數量比較多
因此股價還是會上漲
不過當現貨也轉為賣超的時候
股價就會大跌了
相反地
如果外資借券持續減少
但是現貨持續買超
那麼股價就很容易上漲了
所以可以再透過外資現貨的情況
來作為參考的依據
外資現貨的買賣超排行
可以參考以下的網址
選股大師
http://phs.nsc.com.tw/z/zk/zkMap.htm
因此股票操作的邏輯可以簡單訂立如下：
外資大盤偏多（現貨買超＋借券賣出減少）
從借券賣出減少裡面挑選外資現貨買超的標地
外資大盤偏空（現貨賣超＋借券賣出增加）
從借券賣出增加裡面挑選外資現貨賣超的標地
目前是外資大盤偏多的格局
來看一下
外資近期的現貨買超排行
從一週借券賣出減少排名裡面
跟上面外資買超的標的
找到相同的股票
可以看到是2881的富邦金
再透過個股外資借券分析
來看一下他的借券賣出走勢
可以看到2881的借券賣出餘額持續減少
加上現貨開始買超
因此顯示外資是樂觀看待這檔股票的後勢的。
待續......
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