00929連五次配息0.38元!年化配息率16.5% 資本損益平準金累積逾11元
復華台灣科技優息ETF(00929)最新配息初估出爐!每受益權單位初估配發0.38元,連續五次配息金額不變,以今天收盤價估算,年化配息率16.5%。
此次除息日預計為11月18日,想要參與除息的投資人,最後買進日落在17日,配息發放日預計為12/14。
值得注意的是,00929目前累積的資本損益平準金仍相當豐厚,達11.52元,推算應多為今年6月換股實現的資本利得,若以每月配息0.38元進行簡單換算,帳面還有約當30.3個月、約2年半的可配息金額,未來具有一定的配息本錢。
不過,未來,若台股科技股持續提供投資收益,有助00929維持配息能力;反之,若市場出現較大幅度修正,可分配收益及配息政策也可能面臨調整。
另外,高配息率並不等於高投資報酬率。ETF除息後,基金淨值及市場價格通常會相應調整,配息本身並不會額外創造投資收益。評估00929的長期投資價值,除了觀察配息金額及年化配息率,更應將含息總報酬、基金淨值走勢及配息來源納入考量。
根據集保中心每週公布的ETF受益人數資料,10/2-10/30期間,00929增逾3萬399位受益人。
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00929 ETF 這次配息多少?年化配息率為何?
復華台灣科技優息ETF(00929)最新配息初估為每受益權單位0.38元,這已是連續第五次配發相同金額。以11月2日的收盤價估算,其年化配息率達到16.5%。此次除息日訂於11月18日,投資人最晚需在11月17日前買進才能參與除息,預計配息將於12月14日發放。
00929 ETF 的資本損益平準金累積有多少?
00929 目前累積的資本損益平準金相當豐厚,達到11.52元。這筆金額推算主要來自今年6月換股時實現的資本利得,足以支應約30.3個月、約2年半的配息金額,顯示其未來具有一定的配息本錢。
高配息率是否代表高投資報酬率?
高配息率並不直接等於高投資報酬率。ETF除息後,基金淨值及市場價格通常會隨之調整,配息本身並不會額外創造投資收益。評估ETF的長期投資價值,應綜合考量含息總報酬、基金淨值走勢及配息來源。
00929 ETF 的受益人數近期變化如何?
根據集保中心公布的資料,在10月2日至10月30日期間,00929 ETF 的受益人數增加了超過3萬399位。